仕訳

この機能でできること

• 一般仕訳/決算仕訳の登録
• 仕訳帳の印刷
• 自動仕訳処理（入金自動仕訳/支払自動仕訳/月次自動仕訳）
• 仕訳の設定（仕訳登録範囲更新/決算年月更新）
• 仕訳のExcel取込

仕訳を登録する

キャムマックスの仕訳の登録には一般仕訳登録と決算仕訳登録の2つの機能があります。画面の操作方法は同じです。
一般仕訳登録：日次の取引の仕訳を登録します。仕訳区分一般仕訳として登録されます。仕訳にプロジェクトを登録ができます。
決算仕訳登録：決算整理仕訳を登録します。決算年月期間中のみ登録できます。仕訳区分決算仕訳として登録されます。

1. メニューから財務会計→仕訳帳をクリックします。仕訳一覧画面が開きます。

2. プロセスボタン横の▼→一般仕訳登録または決算仕訳登録をクリックします。 仕訳登録画面に遷移します。

3. 仕訳入力区分と計上日を入力します。

   仕訳入力区分

   単一仕訳: 貸借それぞれの勘定科目・金額が1つずつの仕訳。1行ずつ貸借の金額が一致する。
   複合仕訳: 貸借の勘定科目・金額が複数行になる場合の仕訳。画面全体で貸借の金額が一致する必要がある。
   

4. 仕訳を入力します。借方勘定科目 借方消費税率 借方金額 貸方勘定科目 貸方消費税率 貸方金額は必須項目です。

   • 部署が空欄の場合、勘定科目を入力すると本店として登録されている部署が自動入力されます。
   • 単一仕訳の場合、貸借どちらかの金額を入力すると、もう一方に同じ金額が自動入力されます。

   仕訳入力の取引先コードはどのマスタ？

   仕訳入力の取引先コードは以下の4つのマスタから指定できます。

   1. 仕入先マスタの仕入先コード
   2. 取引先マスタ(財務)の取引先コード
   3. 得意先マスタの得意先コード
   4. 社員マスタの社員コード

   例えば販管費として電気料金の支払い先を取引先として指定したい場合は上記ⅱの取引先マスタにコードを追加します。

5. 登録ボタンをクリックします。

6. 仕訳が登録されました。一覧画面から登録した仕訳を検索することができます。

仕訳の一覧を表示する

1. メニューから財務会計→仕訳帳をクリックします。仕訳一覧画面が開きます。
2. 検索条件を設定し、検索をクリックすると、登録されている仕訳の一覧が表示されます。

仕訳の訂正を行う

1. 仕訳一覧画面で検索を行い、検索結果の仕訳訂正をクリックします。仕訳訂正画面に遷移します。
2. 訂正したい個所を記入しなおし、訂正→OKをクリックすると仕訳が訂正されます。
   ※仕訳の登録・訂正では貸借の金額が一致している必要があります。

仕訳の削除を行う

1. 仕訳一覧画面で検索を行い、検索結果の仕訳訂正をクリックします。仕訳訂正画面に遷移します。
2. 削除→OKをクリックします。仕訳が削除されます。

自動仕訳を行う

キャムマックスに日々登録される販売管理データや購買管理データを利用して自動で仕訳を作成・登録します。 キャムマックスの自動仕訳は入金自動仕訳、支払自動仕訳、月末自動仕訳の3つです。

入金自動仕訳：販売管理の入金機能で消込を行った入金データから仕訳を作成します。
支払自動仕訳：購買管理の支払機能で登録した支払データから仕訳を作成します。
月末自動仕訳：販売管理の売上機能、購買管理の仕入機能、在庫管理の在庫移動機能・他勘定振替（在庫修正）機能、棚卸機能から仕訳を作成します。

入金自動仕訳/支払自動仕訳を作成する

1. メニュー→財務会計→入金自動仕訳（または支払自動仕訳）をクリックします。入金自動仕訳画面（または支払自動仕訳画面）が開きます。
2. 計上日に入金（支払）データの期間を指定し、検索をクリックします。仕訳未作成の入金（支払）データが検索結果に表示されます。
3. 自動仕訳を実行するデータのチェックボックスにチェックを入れ、作成→OKをクリックします。仕訳が作成されます。
4. メニュー→財務会計→仕訳帳をクリックし、仕訳一覧画面で日付を絞って検索すると、作成された仕訳が確認できます。

月次自動仕訳を作成する

1. メニュー→財務会計→月次自動仕訳をクリックします。月次自動仕訳画面が開きます。 締め状態の項目には現在の締め処理のステータスが表示されます。
   未処理：締め処理を行っていない状態です。
   仮締中：仮締中で、本締は行っていない状態です。
   本締：本締が完了した状態です。
2. 作成対象を選択して、作成→OKをクリックします。仕訳が作成されました。
3. 仕訳帳一覧画面から対象の日付を指定して検索すると、作成された仕訳が確認できます。

仕訳をExcelで取込

Excelで作成した仕訳をキャムマックスに取り込むことができます。

1. メニュー→財務会計→仕訳Excel取込をクリックします。仕訳Excel取込画面が開きます。
2. 決算仕訳区分、仕訳区分を指定します。 ※決算仕訳区分に決算仕訳を指定した場合、計上年月の末尾が計上日に設定されます。
   ※仕訳区分のExcel取込（自動仕訳）は、外部の会計システムなどで出力した仕訳を取り込む場合に利用します。
3. エクスプローラーが開きます。取り込むExcelファイルを指定します。金額・件数が表示され、エラーがある場合はエラーメッセージがダウンロードされます。
4. 取込→OKをクリックすると、Excelファイルの取込が行われます。

取込用テンプレート

テンプレートはこちらからダウンロードできます。

仕訳取込用Excelファイルダウンロード

テンプレートの更新方法

1. ダウンロードしたExcelファイルを開き、部署、勘定科目、課税区分、軽減税率、取引先、摘要の各シートに キャムマックスからダウンロードしたマスタの情報を貼り付けます。 ↓
2. 仕訳入力のシートに仕訳を記入します。サンプル行は上書きをし、No1から入力してください。
3. Excelを保存し、仕訳Excel取込画面にて取り込みます。