請求・入金

1.請求書出力

1. 販売管理メニューから請求書出力画面を開きます。
2. 検索条件を指定して検索ボタンをクリックします。 請求年月を範囲指定することで、期間の履歴が確認できます。
3. 印刷する行にチェックをつけて請求書ボタンをクリックします。
4. PDFファイルがダウンロードされます。

2. 入金登録

1.販売管理メニューから 入金画面を開きます。
2. プロセス入金の▽ボタンから新規登録を選択し、伝票区分 入金日 得意先を入力します。
3. 明細を入力し、登録ボタンを押します。
入金種別が手形 電債の場合は、手形番号と期日を入力します。
入金種別が振込の場合は、口座管理（入金される口座）を選択します。

3. 振込入金取込

取引金融機関のインターネットバンキングを利用してダウンロードした全銀協フォーマット入金ファイルを取込することができます。

1. 販売管理メニューから振込入金取込画面を開きます。

2. 添付ファイル追加からインターネットバンキングよりダウンロードしたファイルを指定します。

3. 口座管理マスタの口座種別 口座番号 金融機関で入金口座（口座管理コード）が特定されます。

4. 入金ファイルの振込依頼人名でマッチングされます。

5. アンマッチの場合は入金顧客から顧客を指定します。

6. 登録ボタンをクリックすると入金が自動作成されます。
   5で入金顧客の紐付けを行うと入金時の振込人名マスタが自動で作成され、次回からはマッチされた状態となります。 入金時の振込人名マスタは事前にマスタ登録も可能です。

4. 振込手数料確定

振込手数料を自動で作成する

1. 振込手数料画面を開きます。

2. 計上日と入金予定額を指定します。 入金予定額を請求残高から取得する場合は当月請求残高を選択します。 入金予定額を当月発生額のみ取得する場合は当月発生額を選択します。

3. 検索ボタンをクリックします。

4. 一覧に入金情報が表示されます。

5. 差額を手数料とする行にチェックをつけます。

6. 確定ボタンをクリックします。

7. チェックをつけた入金情報に自動で手数料金額が明細に追加されます。

5．入金消込

入金情報の消込を行う

1. 入金画面を開きます。
2. 検索条件を指定します。
3. ステータスの未消込を選択します。
4. 一括消込を行う行にチェックを入れ、一括消込ボタンをクリックします。
   消込条件画面が表示されますので、消し込む条件を指定します。
   

入金サイト請求残高と一致
入金サイトが１の場合、前月の請求残高と入金額が一致していれば消込できます。 ※過去の違算を含めて全額入金があった場合に指定します。
入金サイト以前対象
入金サイトは考慮せずに古い（未入金の）売上から順番に消込できます。
入金サイト発生額と一致
入金サイトが１の場合、前月の請求発生額と入金額が一致していれば消込できます
サイト+１ヶ月する
入金日が銀行休日で翌月に入金された場合にチェックを入れます。例えば、入金予定日が月末で月末が土日で入金が翌月月初になった際のように、入金予定日と実際の入金日が月ずれした際に指定します。

5. 個別消込を行う行を１行チェックをいれて個別消込ボタンをクリックします。
6. 個別消込画面が表示されます。
7. 消込する行にチェックをつける又は行選択で全選択を指定します。
8. 入金金額と一致するまで選択を行います。全選択の場合は上から順番に自動でチェックがつきます。
9. 過剰に入金があり、返金する場合は差額を預り金計上にチェックを入れます。次回入金で差し引かれる場合はそのまま未消込で残します。
10. 消込ボタンをクリックします。
11. 消込された情報と請求が紐付き、請求書出力の入金金額に反映されます。

6. 入金明細表

入金情報を確認する

1. 入金明細表画面を開きます。
2. 検索条件を指定して検索ボタンをクリックします。
3. 手形入金がある場合、期日で検索することできます。

7. 入金回収予定表

入金予定を確認します。

1. 入金回収予定表画面を開きます。
2. 検索条件を指定して検索ボタンをクリックします。
3. 入金予定額と入金の実績が確認することができます。

8. 売掛金一覧

売掛金を確認します。

1. 売掛金一覧画面を開きます。
2. 検索条件を指定して検索ボタンをクリックします。
3. 指定した年月の各1日～末までの売掛金残高が確認できます。