買掛・支払
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買掛・支払

支払データ作成

  1. 支払データ作成画面を開きます。

  2. 検索条件を指定して検索ボタンをクリックします。 支払予定日は、仕入先マスタの支払締日 支払月数 支払日から自動で算出され、仕入明細に反映されています。 仕入先マスタの支払サイトとことなる支払日で支払する仕入伝票がある場合仕入一覧の支払予定日で変更できます。 image1

  3. 支払データを作成する行にチェックをつけます。

  4. 支払日を入力します。 支払予定日が銀行休日などの場合は、実支払日を入力します。

  5. 作成ボタンをクリックします。

  6. 作成された行は作成済みとして表示されます。 作成をやり直したい場合は、支払登録の一覧から該当伝票を呼び出して削除を行うと再作成が可能になります。 image2

支払一覧

  1. 支払一覧画面を開きます。

  2. 伝票区分が自動作成の場合、支払データ作成から作成された支払伝票になります。 image3

  3. 支払金額の調整などを行う場合は詳細から支払情報の訂正を行います。

  4. 手数料負担が相手の場合銀行手数料マスタの手数料金額が自動で計算されます。 振込データ一覧から全銀協フォーマットで出力したときに手数料金額が引かれて作成されます。 支払の自動仕訳は下記で計上されます。 買掛金 / 預金 手数料を引かれた振込金額 買掛金 / 手数料 手数料の金額

支払登録

支払データ作成以外の支払伝票を登録する場合

  1. 支払一覧画面を開きます。

  2. プロセスの支払登録▼から新規登録をクリックします。 image4

  3. 支払登録画面で支払情報を入力します。 image5

銀行振込

取引銀行のインターネットバンキングに取込を行う全銀協フォーマットを出力する。

  1. 振込データ一覧画面を開きます。
  2. 出力する行にチェックをつけます。 image6
  3. CSV▼から全銀固定長または全銀CSVを選択すると、ファイルがダウンロードされます。 image7

支払明細表

支払情報を確認する

  1. 支払明細表画面を開きます。
  2. 検索条件を指定して検索ボタンをクリックします。
  3. 手形入金がある場合、期日で検索することできます。 image8

買掛金一覧

買掛金を確認します。

  1. 買掛金一覧画面を開きます。
  2. 検索条件を指定して検索ボタンをクリックします。
  3. 指定した年月の買掛金残高が確認できます。 image9

買掛金一覧の各項目について

検索条件：「年月」が2022年11月の場合の対象期間
当月は検索条件の年月

項目名 説明 例
年月 指定した年月 202211
締日 仕入先マスタの締日 20
債務勘定科目 仕入先マスタの債務勘定科目 買掛金
仕入先コード 11月1日から11月30日までの支払伝票に含まれる仕入先 A090103
仕入先 仕入先マスタの略称名 AAA
前月買掛残高 前月買掛残高
10月末時点の残高		 346062
支払予定日 支払予定日（仕入の支払予定日）
11月支払予定日		 2022/11/05
支払予定金額 支払予定金額
11月支払予定金額		 193138
支払金額 当月支払金額
11月1日から11月30日までの支払伝票		 193138
消費税調整額 支払データ作成後の消費税調整額 0
繰越残高 「前月買掛残高」-「支払金額」+「消費税調整額」 152924
期間開始日 支払対象期間開始 2022/10/21
期間終了日 支払対象期間終了 2022/11/20
総仕入金額 11月1日から11月30日までの支払伝票 210838
返品金額 11月1日から11月30日までの支払伝票 0
値引金額 11月1日から11月30日までの支払伝票 0
消費税 11月1日から11月30日までの支払伝票 21086
当月買掛残高 「繰越残高」＋「総仕入金額」-「返品金額」-「値引」＋「消費税」 384848
次回支払予定日 翌月以降の支払予定日（仕入の支払予定日） 2022/12/05
次回支払予定金額 翌月以降の支払金額 105085
次回繰越残高 「今回買掛残高」　-　「次回支払予定金額」 279763
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